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股票正规平台 10月17日基金净值:民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新净值1.1021,涨0.11%
发布日期:2024-11-07 22:56 点击次数:201
根据最新披露信息,美的集团本次全球发售约5.66亿股H股股份,香港公开发售2829.28万股(占约5%),国际配售5.38亿股(占约95%)。最终发售价为每股54.8港元,全球发售净筹306.68亿港元,成为近三年来香港资本市场最大的上市筹资案。
本站消息,10月17日,民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新单位净值为1.1021元,累计净值为1.1326元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银瑞夏一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.93%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.92%。
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